英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 175.88 74.86 42.56% 12.48 7.09% 74.55 42.38% - -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 3,359.17 1,996.07 59.42% 600.49 17.88% - - 466.16 13.88%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 257.72 48.03 18.64% 20.01 7.77% 143.20 55.57% 23.60 9.16%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 257.72 48.03 18.64% 20.01 7.77% 143.20 55.57% 23.60 9.16%
5 001607 英大策略优选A 详情 185.78 67.93 36.56% 28.30 15.23% 62.99 33.91% 4.96 2.67%
6 001608 英大策略优选C 详情 185.78 67.93 36.56% 28.30 15.23% 62.99 33.91% 4.96 2.67%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 166.01 81.95 49.37% 13.01 7.83% 64.05 38.58% - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 142.86 48.87 34.21% 8.90 6.23% 73.93 51.75% 4.17 2.92%
9 003447 英大睿鑫C 详情 142.86 48.87 34.21% 8.90 6.23% 73.93 51.75% 4.17 2.92%
10 003713 英大睿盛A 详情 264.07 108.42 41.06% 27.11 10.26% 94.89 35.94% 13.40 5.07%
11 003714 英大睿盛C 详情 264.07 108.42 41.06% 27.11 10.26% 94.89 35.94% 13.40 5.07%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 405.64 175.05 43.15% 58.35 14.38% 1.78 0.44% 0.08 0.02%
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 405.64 175.05 43.15% 58.35 14.38% 1.78 0.44% 0.08 0.02%
14 009298 英大安惠纯债A 详情 5,165.92 1,880.86 36.41% 626.95 12.14% 11.44 0.22% 1.02 0.02%
15 009299 英大安惠纯债C 详情 5,165.92 1,880.86 36.41% 626.95 12.14% 11.44 0.22% 1.02 0.02%
16 009744 英大现金宝货币B 详情 3,359.17 1,996.07 59.42% 600.49 17.88% - - 466.16 13.88%
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 1,680.59 322.55 19.19% 107.52 6.40% - - - -
18 650001 英大纯债债券A 详情 1,713.16 1,179.00 68.82% 393.00 22.94% 1.93 0.11% 8.82 0.52%
19 650002 英大纯债债券C 详情 1,713.16 1,179.00 68.82% 393.00 22.94% 1.93 0.11% 8.82 0.52%

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英大基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 101.52 37.73 37.16% 6.29 6.19% 50.55 49.79% - -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 1,284.11 588.59 45.84% 178.25 13.88% - - 419.23 32.65%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 165.15 29.54 17.89% 12.31 7.45% 100.98 61.15% 10.77 6.52%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 165.15 29.54 17.89% 12.31 7.45% 100.98 61.15% 10.77 6.52%
5 001607 英大策略优选A 详情 78.82 38.86 49.30% 16.19 20.54% 12.13 15.39% 0.90 1.14%
6 001608 英大策略优选C 详情 78.82 38.86 49.30% 16.19 20.54% 12.13 15.39% 0.90 1.14%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 91.20 47.41 51.98% 7.82 8.58% 32.98 36.17% - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 72.42 25.50 35.22% 5.00 6.91% 38.69 53.43% 0.24 0.33%
9 003447 英大睿鑫C 详情 72.42 25.50 35.22% 5.00 6.91% 38.69 53.43% 0.24 0.33%
10 003713 英大睿盛A 详情 95.86 53.99 56.33% 13.50 14.08% 17.84 18.61% 0.22 0.23%
11 003714 英大睿盛C 详情 95.86 53.99 56.33% 13.50 14.08% 17.84 18.61% 0.22 0.23%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 170.06 103.28 60.73% 34.43 20.24% 0.38 0.22% 0.05 0.03%
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 170.06 103.28 60.73% 34.43 20.24% 0.38 0.22% 0.05 0.03%
14 009298 英大安惠纯债A 详情 681.70 509.14 74.69% 169.71 24.90% 2.26 0.33% 0.59 0.09%
15 009299 英大安惠纯债C 详情 681.70 509.14 74.69% 169.71 24.90% 2.26 0.33% 0.59 0.09%
16 009744 英大现金宝货币B 详情 1,284.11 588.59 45.84% 178.25 13.88% - - 419.23 32.65%
17 650001 英大纯债债券A 详情 927.01 611.69 65.99% 203.90 22.00% 1.21 0.13% 5.81 0.63%
18 650002 英大纯债债券C 详情 927.01 611.69 65.99% 203.90 22.00% 1.21 0.13% 5.81 0.63%

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