华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 837.19 556.21 66.44% 79.46 9.49% 159.00 18.99% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 988.64 676.56 68.43% 205.02 20.74% 0.04 0.00% 50.02 5.06%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 988.64 676.56 68.43% 205.02 20.74% 0.04 0.00% 50.02 5.06%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 322.65 78.83 24.43% 13.14 4.07% 193.77 60.05% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 244.26 80.82 33.09% 13.47 5.51% 102.40 41.92% - -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 145.81 60.92 41.78% 15.23 10.45% 16.44 11.28% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 289.95 155.60 53.66% 44.46 15.33% 1.58 0.54% 35.42 12.21%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 289.95 155.60 53.66% 44.46 15.33% 1.58 0.54% 35.42 12.21%
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 77.97 18.07 23.17% 3.61 4.63% 21.28 27.30% - -
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 39.44 16.42 41.63% 3.28 8.33% - - 2.20 5.58%
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 39.44 16.42 41.63% 3.28 8.33% - - 2.20 5.58%
12 003418 华润元大润鑫债券 详情 26.19 12.29 46.94% 4.10 15.65% 0.08 0.29% - -
13 159942 华润元大中创100ETF 详情 139.09 55.82 40.14% 11.16 8.03% 11.10 7.98% - -

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华润元大基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 522.58 332.44 63.62% 47.49 9.09% 121.46 23.24% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 527.57 362.41 68.69% 109.82 20.82% 0.02 0.00% 24.75 4.69%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 527.57 362.41 68.69% 109.82 20.82% 0.02 0.00% 24.75 4.69%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 144.59 38.29 26.48% 6.38 4.41% 80.89 55.94% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 106.00 39.38 37.15% 6.56 6.19% 36.26 34.21% - -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 73.58 29.96 40.71% 7.49 10.18% 9.76 13.26% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 170.94 98.48 57.61% 28.14 16.46% 0.91 0.53% 24.09 14.09%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 170.94 98.48 57.61% 28.14 16.46% 0.91 0.53% 24.09 14.09%
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 52.57 17.28 32.87% 3.46 6.57% 14.43 27.46% - -
10 159942 华润元大中创100ETF 详情 67.33 24.94 37.04% 4.99 7.41% 6.27 9.31% - -