东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 88.22 28.22 31.99% 4.70 5.33% 52.26 59.24% - -
2 001899 东海社会安全 详情 62.02 28.46 45.89% 3.56 5.74% 7.82 12.60% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 609.75 235.61 38.64% 82.62 13.55% 6.13 1.00% 35.79 5.87%
4 002382 东海祥瑞C 详情 609.75 235.61 38.64% 82.62 13.55% 6.13 1.00% 35.79 5.87%
5 006538 东海核心价值 详情 18.97 5.92 31.23% 0.79 4.16% 13.25 69.88% - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 35.61 13.19 37.03% 4.40 12.34% 3.25 9.11% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 179.44 53.15 29.62% 8.86 4.94% 113.18 63.07% 5.26 2.93%
8 007463 东海科技动力C 详情 179.44 53.15 29.62% 8.86 4.94% 113.18 63.07% 5.26 2.93%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 188.25 85.15 45.23% 22.71 12.06% 15.10 8.02% 3.09 1.64%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 188.25 85.15 45.23% 22.71 12.06% 15.10 8.02% 3.09 1.64%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 440.58 66.63 15.12% 22.21 5.04% - - - -
12 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 324.21 122.37 37.74% 20.39 6.29% 160.59 49.53% - -

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东海基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 49.08 13.34 27.19% 2.22 4.53% 32.00 65.21% - -
2 001899 东海社会安全 详情 36.96 15.43 41.74% 1.93 5.22% 5.67 15.34% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 298.34 138.60 46.46% 43.82 14.69% 3.68 1.23% 12.44 4.17%
4 002382 东海祥瑞C 详情 298.34 138.60 46.46% 43.82 14.69% 3.68 1.23% 12.44 4.17%
5 006538 东海核心价值 详情 9.75 2.08 21.38% 0.28 2.85% 6.14 62.98% - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 23.54 9.98 42.40% 3.33 14.13% 1.81 7.70% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 123.55 26.86 21.74% 4.48 3.62% 88.06 71.28% 2.91 2.35%
8 007463 东海科技动力C 详情 123.55 26.86 21.74% 4.48 3.62% 88.06 71.28% 2.91 2.35%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 112.64 46.29 41.09% 12.34 10.96% 9.76 8.66% 2.56 2.27%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 112.64 46.29 41.09% 12.34 10.96% 9.76 8.66% 2.56 2.27%
11 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 224.78 82.17 36.56% 13.69 6.09% 116.73 51.93% - -

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