圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

圆信永丰基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 1,096.29 883.65 80.60% 147.28 13.43% - - 41.37 3.77%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 1,096.29 883.65 80.60% 147.28 13.43% - - 41.37 3.77%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 8,672.83 7,409.06 85.43% 1,234.84 14.24% - - - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 220.49 70.89 32.15% 23.63 10.72% - - 2.08 0.94%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 220.49 70.89 32.15% 23.63 10.72% - - 2.08 0.94%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 71.79 45.26 63.05% 15.09 21.02% - - 2.37 3.31%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 71.79 45.26 63.05% 15.09 21.02% - - 2.37 3.31%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 2,057.85 533.20 25.91% 177.73 8.64% - - 5.29 0.26%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 2,057.85 533.20 25.91% 177.73 8.64% - - 5.29 0.26%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 2,958.86 1,710.73 57.82% 488.78 16.52% - - 9.64 0.33%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 2,958.86 1,710.73 57.82% 488.78 16.52% - - 9.64 0.33%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 1,153.70 997.02 86.42% 132.94 11.52% - - - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 1,327.38 866.35 65.27% 216.59 16.32% - - 43.32 3.26%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 1,327.38 866.35 65.27% 216.59 16.32% - - 43.32 3.26%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 1,086.97 938.60 86.35% 125.15 11.51% - - - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 4,720.12 4,139.49 87.70% 551.93 11.69% - - - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 1,798.84 1,562.96 86.89% 208.39 11.58% - - - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 206.20 107.19 51.99% 14.29 6.93% - - 71.46 34.66%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 1,547.53 455.34 29.42% 151.78 9.81% - - - -
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 34.54 26.87 77.80% 4.48 12.97% - - - -
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 12.31 13.48 109.53% 1.80 14.60% - - - -
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 193.73 154.64 79.82% 25.77 13.30% - - - -
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 38.10 19.15 50.26% 6.38 16.75% - - 1.23 3.22%
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 38.10 19.15 50.26% 6.38 16.75% - - 1.23 3.22%
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 2,202.41 1,738.03 78.91% 289.67 13.15% - - 149.32 6.78%
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 2,202.41 1,738.03 78.91% 289.67 13.15% - - 149.32 6.78%
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 522.16 422.76 80.96% 70.46 13.49% - - 8.07 1.55%
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 522.16 422.76 80.96% 70.46 13.49% - - 8.07 1.55%
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 41.38 25.51 61.65% 5.10 12.33% - - - -
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 283.03 198.78 70.23% 33.13 11.71% - - 33.90 11.98%
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 283.03 198.78 70.23% 33.13 11.71% - - 33.90 11.98%
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 355.68 272.22 76.54% 45.37 12.76% - - 18.44 5.18%
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 355.68 272.22 76.54% 45.37 12.76% - - 18.44 5.18%
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 2,081.96 1,774.01 85.21% 236.53 11.36% - - 44.70 2.15%
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 2,081.96 1,774.01 85.21% 236.53 11.36% - - 44.70 2.15%
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 1,942.67 1,632.71 84.04% 272.12 14.01% - - 12.85 0.66%
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 1,942.67 1,632.71 84.04% 272.12 14.01% - - 12.85 0.66%
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 9,417.88 912.91 9.69% 304.30 3.23% - - - -
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 8,420.04 7,188.99 85.38% 1,198.17 14.23% - - - -
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 147.74 116.53 78.87% 11.65 7.89% - - 2.53 1.71%
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 147.74 116.53 78.87% 11.65 7.89% - - 2.53 1.71%
42 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 1,090.35 262.16 24.04% 87.39 8.01% - - - -
43 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 73.44 42.12 57.35% 14.04 19.12% - - - -
44 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 118.46 87.41 73.79% 14.57 12.30% - - 1.22 1.03%
45 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 118.46 87.41 73.79% 14.57 12.30% - - 1.22 1.03%
46 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 438.66 379.92 86.61% 37.99 8.66% - - - -

显示全部基金明细>>

圆信永丰基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 583.68 470.81 80.66% 78.47 13.44% - - 21.03 3.60%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 583.68 470.81 80.66% 78.47 13.44% - - 21.03 3.60%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 4,652.31 3,975.00 85.44% 662.50 14.24% - - - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 113.00 38.32 33.92% 12.77 11.31% - - 2.07 1.83%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 113.00 38.32 33.92% 12.77 11.31% - - 2.07 1.83%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 36.37 22.39 61.57% 7.46 20.52% - - 1.24 3.41%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 36.37 22.39 61.57% 7.46 20.52% - - 1.24 3.41%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 1,070.66 265.70 24.82% 88.57 8.27% - - 3.00 0.28%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 1,070.66 265.70 24.82% 88.57 8.27% - - 3.00 0.28%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 1,795.76 1,009.35 56.21% 288.39 16.06% - - 2.73 0.15%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 1,795.76 1,009.35 56.21% 288.39 16.06% - - 2.73 0.15%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 630.54 544.78 86.40% 72.64 11.52% - - - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 786.00 492.61 62.67% 123.15 15.67% - - 24.63 3.13%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 786.00 492.61 62.67% 123.15 15.67% - - 24.63 3.13%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 581.26 502.30 86.42% 66.97 11.52% - - - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 2,662.86 2,336.95 87.76% 311.59 11.70% - - - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 1,012.18 880.69 87.01% 117.43 11.60% - - - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 109.37 55.69 50.92% 7.43 6.79% - - 37.13 33.95%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 791.05 226.06 28.58% 75.35 9.53% - - - -
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 17.02 12.81 75.25% 2.13 12.54% - - - -
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 8.18 7.33 89.59% 0.98 11.95% - - - -
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 102.50 80.04 78.09% 13.34 13.02% - - - -
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 35.72 14.81 41.46% 4.94 13.82% - - 0.11 0.31%
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 35.72 14.81 41.46% 4.94 13.82% - - 0.11 0.31%
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 1,143.49 893.38 78.13% 148.90 13.02% - - 88.40 7.73%
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 1,143.49 893.38 78.13% 148.90 13.02% - - 88.40 7.73%
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 290.15 236.08 81.36% 39.35 13.56% - - 4.26 1.47%
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 290.15 236.08 81.36% 39.35 13.56% - - 4.26 1.47%
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 21.44 13.44 62.69% 2.69 12.54% - - - -
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 170.16 120.83 71.01% 20.14 11.84% - - 20.12 11.83%
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 170.16 120.83 71.01% 20.14 11.84% - - 20.12 11.83%
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 187.61 143.46 76.47% 23.91 12.74% - - 9.77 5.21%
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 187.61 143.46 76.47% 23.91 12.74% - - 9.77 5.21%
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 1,099.93 937.37 85.22% 124.98 11.36% - - 23.86 2.17%
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 1,099.93 937.37 85.22% 124.98 11.36% - - 23.86 2.17%
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 1,002.82 843.42 84.11% 140.57 14.02% - - 6.13 0.61%
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 1,002.82 843.42 84.11% 140.57 14.02% - - 6.13 0.61%
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 5,091.78 452.05 8.88% 150.68 2.96% - - - -
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 4,303.48 3,674.45 85.38% 612.41 14.23% - - - -
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 77.58 61.49 79.25% 6.15 7.93% - - 1.26 1.62%
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 77.58 61.49 79.25% 6.15 7.93% - - 1.26 1.62%
42 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 237.80 206.59 86.87% 20.66 8.69% - - - -

显示全部基金明细>>