中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中金基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 300.93 155.30 51.61% 44.37 14.74% 0.88 0.29% 34.01 11.30%
2 000802 中金纯债C 详情 300.93 155.30 51.61% 44.37 14.74% 0.88 0.29% 34.01 11.30%
3 000882 中金现金管家A 详情 944.27 574.85 60.88% 174.20 18.45% - - 52.27 5.54%
4 000883 中金现金管家B 详情 944.27 574.85 60.88% 174.20 18.45% - - 52.27 5.54%
5 001059 中金绝对收益 详情 449.95 115.32 25.63% 28.83 6.41% 287.81 63.96% - -
6 001193 中金消费升级 详情 915.88 435.14 47.51% 72.52 7.92% 374.56 40.90% - -
7 003015 中金沪深300A 详情 59.13 5.94 10.05% 1.78 3.01% 44.05 74.50% 0.07 0.12%
8 003016 中金中证500A 详情 69.45 5.99 8.62% 1.80 2.59% 54.22 78.07% 0.17 0.25%
9 003578 中金中证500C 详情 69.45 5.99 8.62% 1.80 2.59% 54.22 78.07% 0.17 0.25%
10 003579 中金沪深300C 详情 59.13 5.94 10.05% 1.78 3.01% 44.05 74.50% 0.07 0.12%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 589.94 285.09 48.32% 47.51 8.05% 236.82 40.14% - -
12 003811 中金金利A 详情 423.73 214.84 50.70% 71.62 16.90% 2.25 0.53% 0.65 0.15%
13 003812 中金金利C 详情 423.73 214.84 50.70% 71.62 16.90% 2.25 0.53% 0.65 0.15%
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 353.17 166.91 47.26% 35.77 10.13% 46.97 13.30% - -
15 004587 中金丰沃A 详情 269.99 172.09 63.74% 11.47 4.25% 56.98 21.10% 3.28 1.22%
16 004588 中金丰沃C 详情 269.99 172.09 63.74% 11.47 4.25% 56.98 21.10% 3.28 1.22%
17 004712 中金丰鸿灵活配置混合A 详情 184.73 141.44 76.57% 9.43 5.10% 8.33 4.51% 1.47 0.79%
18 004713 中金丰鸿灵活配置混合C 详情 184.73 141.44 76.57% 9.43 5.10% 8.33 4.51% 1.47 0.79%
19 004714 中金丰颐灵活配置混合A 详情 185.19 145.17 78.39% 9.68 5.23% 8.33 4.50% 0.01 0.01%
20 004715 中金丰颐灵活配置混合C 详情 185.19 145.17 78.39% 9.68 5.23% 8.33 4.50% 0.01 0.01%
21 005005 中金金泽A 详情 45.10 8.03 17.80% 2.01 4.45% 16.45 36.48% 1.36 3.01%
22 005006 中金金泽C 详情 45.10 8.03 17.80% 2.01 4.45% 16.45 36.48% 1.36 3.01%
23 005065 中金现金管家C 详情 944.27 574.85 60.88% 174.20 18.45% - - 52.27 5.54%

显示全部基金明细>>

中金基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 190.43 96.94 50.90% 27.70 14.54% 0.25 0.13% 20.36 10.69%
2 000802 中金纯债C 详情 190.43 96.94 50.90% 27.70 14.54% 0.25 0.13% 20.36 10.69%
3 000882 中金现金管家A 详情 306.00 187.14 61.16% 56.71 18.53% - - 19.09 6.24%
4 000883 中金现金管家B 详情 306.00 187.14 61.16% 56.71 18.53% - - 19.09 6.24%
5 001059 中金绝对收益 详情 239.16 69.04 28.87% 17.26 7.22% 143.78 60.12% - -
6 001193 中金消费升级 详情 455.24 231.74 50.91% 38.62 8.48% 168.21 36.95% - -
7 003015 中金沪深300A 详情 34.63 2.67 7.70% 0.80 2.31% 27.14 78.36% 0.01 0.03%
8 003016 中金中证500A 详情 35.35 2.62 7.42% 0.79 2.22% 27.92 78.97% 0.01 0.03%
9 003578 中金中证500C 详情 35.35 2.62 7.42% 0.79 2.22% 27.92 78.97% 0.01 0.03%
10 003579 中金沪深300C 详情 34.63 2.67 7.70% 0.80 2.31% 27.14 78.36% 0.01 0.03%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 336.68 147.25 43.74% 24.54 7.29% 155.40 46.16% - -
12 003811 中金金利A 详情 166.20 92.51 55.66% 30.84 18.56% 1.29 0.78% 0.55 0.33%
13 003812 中金金利C 详情 166.20 92.51 55.66% 30.84 18.56% 1.29 0.78% 0.55 0.33%
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 134.16 73.99 55.15% 15.86 11.82% 20.71 15.44% - -

显示全部基金明细>>