嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 19,968.04 10,104.45 50.60% 3,061.95 15.33% 0.40 0.00% 383.37 1.92%
2 001233 嘉合货币B 详情 19,968.04 10,104.45 50.60% 3,061.95 15.33% 0.40 0.00% 383.37 1.92%
3 001571 嘉合磐石A 详情 1,458.64 521.33 35.74% 86.89 5.96% 38.90 2.67% 325.10 22.29%
4 001572 嘉合磐石C 详情 1,458.64 521.33 35.74% 86.89 5.96% 38.90 2.67% 325.10 22.29%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 192.27 41.66 21.67% 10.41 5.42% 36.65 19.06% 19.16 9.97%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 192.27 41.66 21.67% 10.41 5.42% 36.65 19.06% 19.16 9.97%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 86.69 37.31 43.04% 6.22 7.17% 21.81 25.16% 5.41 6.24%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 86.69 37.31 43.04% 6.22 7.17% 21.81 25.16% 5.41 6.24%

嘉合基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 6,794.02 3,156.01 46.45% 956.37 14.08% 0.21 0.00% 137.76 2.03%
2 001233 嘉合货币B 详情 6,794.02 3,156.01 46.45% 956.37 14.08% 0.21 0.00% 137.76 2.03%
3 001571 嘉合磐石A 详情 296.20 105.47 35.61% 17.58 5.93% 7.93 2.68% 65.10 21.98%
4 001572 嘉合磐石C 详情 296.20 105.47 35.61% 17.58 5.93% 7.93 2.68% 65.10 21.98%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 94.23 25.57 27.14% 6.39 6.79% 8.14 8.63% 15.60 16.56%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 94.23 25.57 27.14% 6.39 6.79% 8.14 8.63% 15.60 16.56%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 43.50 22.57 51.88% 3.76 8.65% 8.31 19.10% 3.47 7.98%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 43.50 22.57 51.88% 3.76 8.65% 8.31 19.10% 3.47 7.98%