蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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蜂巢基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 648.29 273.81 42.24% 36.51 5.63% 262.95 40.56% 55.35 8.54%
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 648.29 273.81 42.24% 36.51 5.63% 262.95 40.56% 55.35 8.54%
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 2,318.80 926.04 39.94% 264.58 11.41% 22.03 0.95% 10.65 0.46%
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 2,318.80 926.04 39.94% 264.58 11.41% 22.03 0.95% 10.65 0.46%
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 76.68 22.98 29.97% 3.83 5.00% 1.13 1.47% 0.07 0.09%
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 76.68 22.98 29.97% 3.83 5.00% 1.13 1.47% 0.07 0.09%
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 235.43 92.06 39.10% 30.69 13.03% 3.07 1.30% 0.00 0.00%
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 235.43 92.06 39.10% 30.69 13.03% 3.07 1.30% 0.00 0.00%

蜂巢基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 458.61 209.75 45.74% 27.97 6.10% 168.34 36.71% 43.98 9.59%
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 458.61 209.75 45.74% 27.97 6.10% 168.34 36.71% 43.98 9.59%
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 498.30 216.82 43.51% 61.95 12.43% 4.96 1.00% 5.35 1.07%
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 498.30 216.82 43.51% 61.95 12.43% 4.96 1.00% 5.35 1.07%