贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 1,655.16 1,344.47 81.23% 224.08 13.54% - - 73.59 4.45%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 1,655.16 1,344.47 81.23% 224.08 13.54% - - 73.59 4.45%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 174.26 124.41 71.39% 20.74 11.90% - - 20.41 11.71%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 174.26 124.41 71.39% 20.74 11.90% - - 20.41 11.71%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 160.03 123.18 76.97% 20.53 12.83% - - 8.09 5.06%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 160.03 123.18 76.97% 20.53 12.83% - - 8.09 5.06%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 51.55 20.86 40.46% 5.21 10.11% - - 9.88 19.16%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 51.55 20.86 40.46% 5.21 10.11% - - 9.88 19.16%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 39.93 13.65 34.17% 4.09 10.25% - - 2.23 5.60%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 39.93 13.65 34.17% 4.09 10.25% - - 2.23 5.60%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 125.12 81.49 65.13% 13.58 10.85% - - 21.88 17.48%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 125.12 81.49 65.13% 13.58 10.85% - - 21.88 17.48%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 108.58 78.35 72.16% 13.06 12.03% - - 8.87 8.17%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 108.58 78.35 72.16% 13.06 12.03% - - 8.87 8.17%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 57.62 17.40 30.20% 7.91 13.73% - - 9.90 17.18%
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 57.62 17.40 30.20% 7.91 13.73% - - 9.90 17.18%
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 140.36 62.83 44.76% 20.94 14.92% - - 0.15 0.11%
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 140.36 62.83 44.76% 20.94 14.92% - - 0.15 0.11%
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 78.24 50.82 64.95% 16.94 21.65% - - 0.01 0.01%
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 78.24 50.82 64.95% 16.94 21.65% - - 0.01 0.01%
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 279.78 103.72 37.07% 25.93 9.27% - - 103.72 37.07%
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 109.43 39.86 36.43% 15.94 14.57% - - 18.91 17.28%
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 109.43 39.86 36.43% 15.94 14.57% - - 18.91 17.28%
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 272.49 187.42 68.78% 35.14 12.90% - - 41.61 15.27%
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 272.49 187.42 68.78% 35.14 12.90% - - 41.61 15.27%
26 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 123.80 83.89 67.76% 15.73 12.71% - - 16.54 13.36%
27 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 123.80 83.89 67.76% 15.73 12.71% - - 16.54 13.36%
28 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 198.05 114.00 57.56% 28.50 14.39% - - 51.12 25.81%
29 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 198.05 114.00 57.56% 28.50 14.39% - - 51.12 25.81%

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