百嘉基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

百嘉基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 372.76 78.59 21.08% 26.20 7.03% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 79.92 44.56 55.76% 9.43 11.80% - - - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 46.09 35.59 77.21% 5.93 12.87% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 776.40 391.35 50.41% 130.45 16.80% - - 61.93 7.98%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 776.40 391.35 50.41% 130.45 16.80% - - 61.93 7.98%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 110.51 50.11 45.35% 16.70 15.12% - - 2.12 1.92%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 110.51 50.11 45.35% 16.70 15.12% - - 2.12 1.92%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 367.67 154.45 42.01% 51.48 14.00% - - - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 20.04 4.65 23.18% 1.16 5.79% - - 4.65 23.18%
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 694.97 161.44 23.23% 53.81 7.74% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式 详情 8.68 6.90 79.54% 1.15 13.26% - - - -
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 6.71 4.93 73.52% 1.69 25.24% - - 0.01 0.09%
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 6.71 4.93 73.52% 1.69 25.24% - - 0.01 0.09%
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 3.10 1.85 59.75% 0.62 19.92% - - 0.62 19.85%
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 3.10 1.85 59.75% 0.62 19.92% - - 0.62 19.85%
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 79.92 44.56 55.76% 9.43 11.80% - - - -

显示全部基金明细>>