百嘉基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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百嘉基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 324.84 95.71 29.46% 31.90 9.82% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 100.59 59.98 59.63% 10.00 9.94% - - 0.64 0.64%
3 015056 百嘉百盛混合 详情 45.79 35.33 77.17% 5.89 12.86% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 124.79 73.24 58.69% 24.41 19.56% - - 15.74 12.61%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 124.79 73.24 58.69% 24.41 19.56% - - 15.74 12.61%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 137.81 61.53 44.65% 20.51 14.88% - - 0.00 0.00%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 137.81 61.53 44.65% 20.51 14.88% - - 0.00 0.00%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 34.35 22.17 64.54% 7.42 21.60% - - - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4.08 1.48 36.16% 0.37 9.04% - - 1.48 36.16%
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 993.00 305.02 30.72% 101.67 10.24% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 13.14 11.21 85.30% 1.87 14.22% - - 0.03 0.25%
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 613.23 301.67 49.19% 100.56 16.40% - - 0.01 0.00%
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 613.23 301.67 49.19% 100.56 16.40% - - 0.01 0.00%
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 291.98 212.88 72.91% 70.96 24.30% - - 0.85 0.29%
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 291.98 212.88 72.91% 70.96 24.30% - - 0.85 0.29%
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 100.59 59.98 59.63% 10.00 9.94% - - 0.64 0.64%
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 13.14 11.21 85.30% 1.87 14.22% - - 0.03 0.25%

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