南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
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南方基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 详情 | 1.67 | 1.52 | 1.23 | 1.34 |
2 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 | 0.12 | 0.33 | 0.13 | 0.14 |
3 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 | 0.02 | 0.10 | 30.00 | 30.62 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 | 26.67 | 11.44 | 16.49 | 17.38 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 | 2.42 | 2.53 | 0.93 | 0.98 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 | 2.25 | 5.49 | 4.44 | 4.52 |
7 | 000493 | 南方现金通A | 详情 | 8.31 | 8.55 | 0.07 | 0.07 |
8 | 000494 | 南方现金通B | 详情 | 4.37 | 5.45 | 0.42 | 0.42 |
9 | 000495 | 南方现金通C | 详情 | 8.05 | 12.11 | 3.19 | 3.19 |
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 | 0.14 | 5.67 | 6.55 | 7.20 |
南方基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 详情 | 0.90 | 2.33 | 1.09 | 1.17 |
2 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 | 0.26 | 0.53 | 0.34 | 0.37 |
3 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 | 28.29 | 6.34 | 30.08 | 31.03 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 | 0.14 | 1.08 | 1.26 | 1.34 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 | 0.82 | 1.22 | 1.04 | 1.10 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 | 3.87 | 8.91 | 7.68 | 8.42 |
7 | 000493 | 南方现金通A | 详情 | 11.65 | 11.59 | 0.31 | 0.31 |
8 | 000494 | 南方现金通B | 详情 | 5.51 | 4.72 | 1.50 | 1.50 |
9 | 000495 | 南方现金通C | 详情 | 9.53 | 12.21 | 7.25 | 7.25 |
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 | 0.14 | 8.19 | 12.07 | 13.02 |
南方基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 详情 | 2.52 | 2.33 | 2.52 | 2.67 |
2 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 | 0.51 | 0.16 | 0.61 | 0.65 |
3 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 | 0.01 | 0.13 | 8.12 | 8.66 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 | 0.92 | 0.99 | 2.20 | 2.36 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 | 1.28 | 0.46 | 1.43 | 1.54 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 | 0.26 | 3.40 | 12.72 | 12.94 |
7 | 000493 | 南方现金通A | 详情 | 13.53 | 13.29 | 0.25 | 0.25 |
8 | 000494 | 南方现金通B | 详情 | 1.89 | 1.21 | 0.71 | 0.71 |
9 | 000495 | 南方现金通C | 详情 | 12.10 | 5.70 | 9.93 | 9.93 |
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 | 3.77 | 5.08 | 20.12 | 20.40 |
南方基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 详情 | 3.46 | 5.31 | 2.33 | 2.40 |
2 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.28 |
3 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 | - | 0.21 | 8.25 | 8.63 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 | 0.21 | 1.03 | 2.26 | 2.29 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 | 0.01 | 3.57 | 0.61 | 0.62 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 | - | - | 15.86 | 15.74 |
7 | 000493 | 南方现金通A | 详情 | 19.58 | 21.70 | 0.01 | 0.01 |
8 | 000494 | 南方现金通B | 详情 | 10.11 | 10.09 | 0.02 | 0.02 |
9 | 000495 | 南方现金通C | 详情 | 15.58 | 12.06 | 3.53 | 3.53 |
10 | 150049 | 南方消费收益 | 详情 | - | - | 0.14 | 1.15 |