大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 35.25 36.18 6.86 7.58
2 000129 大成景安短融债券B 详情 10.06 9.64 3.79 4.20
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.59 0.46 0.30 0.37
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1.83 1.86 0.54 0.67
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.03 0.32 0.15 0.17
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1.02 0.86 0.80 0.89
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 8.66 4.85 11.56 11.63
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 7.98
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 2.27 2.56
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 0.68 0.76

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大成基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 34.34 29.40 7.79 8.49
2 000129 大成景安短融债券B 详情 4.80 2.55 3.36 3.68
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.21 0.38 0.17 0.19
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.75 0.41 0.57 0.62
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.21 0.63 0.44 0.49
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.15 0.24 0.65 0.71
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 - - 7.67 14.11
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 14.11
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 2.27 2.44
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 0.68 0.73

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大成基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 13.99 11.77 2.85 3.07
2 000129 大成景安短融债券B 详情 2.40 1.67 1.11 1.19
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.05 0.36 0.34 0.35
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.19 0.08 0.22 0.23
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.19 0.41 0.86 0.92
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.41 0.22 0.73 0.78
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 4.27 8.31 7.67 7.72
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 5.80
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 2.27 2.36
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 0.68 0.70

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大成基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1.39 1.86 0.63 0.66
2 000129 大成景安短融债券B 详情 0.38 - 0.38 0.40
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.00 0.30 0.65 0.63
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.01 0.04 0.11 0.11
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.00 0.56 1.08 1.09
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.00 0.37 0.54 0.55
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 - - 11.64 17.12
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 17.12
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 2.27 2.29
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 0.68 0.68

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