大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 28.94 32.17 1.70 2.00
2 000129 大成景安短融债券B 详情 2.74 5.25 3.65 4.34
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.01 0.01 0.87 1.22
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.02 0.24 0.04 0.05
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1.90 0.40 2.21 2.77
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 3.00 1.83 2.83 3.52
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 1.30 0.33 6.97 7.00
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 9.46
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 1.59 1.95
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 2.02 2.45

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大成基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 9.19 5.04 4.93 5.75
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3.81 1.73 6.15 7.23
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.01 0.09 0.87 1.16
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.26 0.54 0.26 0.34
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.89 0.28 0.71 0.86
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 7.09 6.22 1.65 1.99
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 - - 5.87 15.03
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 15.03
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 1.59 1.90
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 2.02 2.40

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大成基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3.52 4.18 0.78 0.89
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3.01 5.21 4.08 4.71
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.43 0.13 0.95 1.29
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.54 0.39 0.54 0.73
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.04 0.05 0.10 0.12
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1.32 1.41 0.78 0.91
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 0.00 5.84 5.87 5.90
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 8.71
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 1.59 1.87
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 2.02 2.36

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大成基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 11.28 16.71 1.43 1.60
2 000129 大成景安短融债券B 详情 8.87 6.37 6.29 7.07
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.70 0.36 0.65 0.83
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.32 0.48 0.39 0.49
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.33 0.37 0.11 0.13
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1.07 0.99 0.88 0.99
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 - - 11.56 19.91
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 19.91
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 1.43 2.12 1.59 1.81
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 1.91 0.57 2.02 2.29

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