大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 2.51 3.03 0.90 1.08
2 000129 大成景安短融债券B 详情 0.17 3.94 0.33 0.40
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.10 1.24 3.05 3.37
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.07 1.90 1.08 1.18
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.12 0.14 0.30 0.32
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.71 3.15 1.57 1.66
7 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 7.07 7.43
8 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 5.11 5.35
9 000587 大成灵活配置混合 详情 2.75 0.15 4.51 7.21
10 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.48 0.22 0.72 0.72

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大成基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 2.65 2.60 1.42 1.71
2 000129 大成景安短融债券B 详情 0.69 2.86 4.10 4.99
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 3.38 0.06 4.19 5.39
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1.25 1.21 2.91 3.70
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.17 0.07 0.31 0.34
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 2.64 4.38 4.01 4.28
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 - - 11.66 21.55
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 21.55
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 7.07 7.53
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 5.11 5.43

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大成基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 4.52 6.05 1.37 1.63
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3.09 5.57 6.27 7.56
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.01 0.13 0.87 1.24
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1.80 1.91 2.87 4.04
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.03 3.59 0.22 0.25
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 2.43 2.49 5.75 6.46
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 5.65 1.07 11.66 11.71
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 9.61
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 - - 7.07 7.41
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 - - 5.11 5.35

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大成基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 20.93 19.73 2.90 3.44
2 000129 大成景安短融债券B 详情 6.40 1.29 8.76 10.50
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.16 0.03 1.00 1.42
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 3.00 0.06 2.98 4.20
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 2.08 0.51 3.78 4.28
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 4.37 1.39 5.81 6.52
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 - - 6.97 16.67
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 - - 5.00 16.67
9 000426 大成信用增利一年债券A 详情 6.82 1.33 7.07 7.38
10 000427 大成信用增利一年债券C 详情 4.82 1.72 5.11 5.33

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