大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 20.70 3.51 22.07 27.47
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1.70 1.33 4.50 5.72
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.05 0.58 1.50 1.94
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.02 0.16 0.70 0.88
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.11 0.11
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.01 0.02 0.06 0.06
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.01 0.10 1.03 1.93
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.18 0.20 0.09 0.09
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 1.07 0.10 144.21 144.21
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 0.79 1.05 3.89 7.70

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大成基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3.39 8.95 4.88 6.04
2 000129 大成景安短融债券B 详情 0.00 4.81 4.13 5.21
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.25 1.11 2.02 2.58
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.01 0.54 0.85 1.05
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.03 0.01 0.11 0.11
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.02 1.27 0.07 0.08
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.01 0.08 1.13 1.86
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.05 0.08 0.11 0.11
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 1.01 0.05 143.24 143.24
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2.56 2.01 4.16 7.53

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大成基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 6.93 9.24 10.45 12.79
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1.76 4.08 8.93 11.15
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 0.35 4.49 2.88 3.62
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 0.04 0.56 1.38 1.69
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.09 0.10
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.02 0.02 1.33 1.41
7 000587 大成灵活配置混合 详情 0.01 0.08 1.19 1.92
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.08 0.07 0.14 0.14
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 0.94 0.00 142.27 142.27
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 1.55 1.17 3.60 6.29

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大成基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 14.16 22.67 12.76 15.53
2 000129 大成景安短融债券B 详情 9.22 6.22 11.24 13.95
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 3.39 2.27 7.02 8.85
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1.34 0.82 1.90 2.34
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 0.08 0.08 0.09 0.10
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 0.11 0.13 1.33 1.43
7 000426 大成信用增利一年债券A 详情 0.00 0.05 0.13 0.15
8 000427 大成信用增利一年债券C 详情 0.00 0.04 0.08 0.09
9 000587 大成灵活配置混合 详情 0.02 0.06 1.26 2.11
10 000626 大成丰财宝货币A 详情 0.06 0.07 0.13 0.13

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