招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.16 5.63 22.50 25.74
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 1.57 0.92 3.01 3.74
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.23 0.14 0.45 0.49
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.45 0.49
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.45 0.49
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.34 4.82 7.74 8.28
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 18.56 21.43 8.58 8.58
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 437.75 362.91 218.41 218.41
9 000644 招商招金宝货币A 详情 8.16 5.00 5.13 5.13
10 000651 招商招金宝货币B 详情 5.68 5.73 3.08 3.08

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招商基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.08 4.43 27.96 30.20
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.05 3.45 2.36 2.68
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.07 0.14 0.36 0.37
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.36 0.37
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.36 0.37
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.11 4.52 12.23 12.77
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 26.04 20.66 11.45 11.45
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 272.09 178.24 143.57 143.57
9 000644 招商招金宝货币A 详情 3.36 9.81 1.97 1.97
10 000651 招商招金宝货币B 详情 4.74 5.93 3.12 3.12

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招商基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.04 3.85 32.31 32.94
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 1.56 2.32 5.76 6.02
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.04 0.17 0.43 0.45
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.43 0.45
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.43 0.45
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 2.61 0.92 16.63 16.90
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 6.41 2.68 6.07 6.07
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 62.30 12.58 49.72 49.72
9 150096 招商中证商品A 详情 - - 5.26 5.43
10 150097 招商中证商品B 详情 - - 5.26 1.67

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招商基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.03 2.26 36.12 35.42
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.34 1.92 6.53 6.58
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.03 3.39 0.56 0.58
4 000392 招商标普指数-美元 详情 0.03 3.39 0.56 0.58
5 000393 招商标普指数-港币 详情 0.03 3.39 0.56 0.58
6 150096 招商中证商品A 详情 - - 2.90 4.28
7 150097 招商中证商品B 详情 - - 2.90 4.28
8 150127 招商双债增强分级债券B 详情 - - 4.50 5.01
9 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 - - 0.17 0.72
10 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 - - 0.17 0.72

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