招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.26 1.13 9.57 13.60
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.06 1.16 2.25 3.12
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.02 0.05 0.14 0.15
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.14 0.15
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.14 0.15
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.06 2.00 8.25 10.05
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 18.55 17.53 12.32 12.32
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 626.43 597.57 398.19 398.19
9 000644 招商招金宝货币A 详情 1.02 1.70 1.54 1.54
10 000651 招商招金宝货币B 详情 20.23 37.52 12.46 12.46

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招商基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.18 3.31 10.43 13.11
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 42.46 3.35 4.47
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.02 0.04 0.17 0.18
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.17 0.18
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.17 0.18
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.07 82.10 10.19 11.82
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 23.16 25.29 11.30 11.30
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 604.82 562.80 369.33 369.33
9 000644 招商招金宝货币A 详情 4.05 4.20 2.22 2.22
10 000651 招商招金宝货币B 详情 54.86 29.57 29.75 29.75

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招商基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 1.09 6.97 13.57 18.39
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 25.28 14.70 45.80 61.11
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.03 0.12 0.19 0.20
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.19 0.20
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.19 0.20
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 71.22 11.05 92.22 107.27
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 42.00 39.99 13.43 13.43
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 665.82 666.62 327.31 327.31
9 000644 招商招金宝货币A 详情 4.27 5.67 2.36 2.36
10 000651 招商招金宝货币B 详情 11.12 7.95 4.46 4.46

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招商基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.48 3.52 19.46 24.82
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 34.29 2.08 35.22 45.85
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.06 0.24 0.27 0.30
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.27 0.30
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.27 0.30
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 27.57 3.26 32.05 35.63
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 25.25 22.41 11.42 11.42
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 605.34 495.64 328.11 328.11
9 000644 招商招金宝货币A 详情 7.51 8.87 3.77 3.77
10 000651 招商招金宝货币B 详情 2.77 4.56 1.29 1.29

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