招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.06 1.50 47.07 47.44
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.02 0.34 0.49
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.05 0.69 2.86 3.47
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 184.28 86.27 123.79 123.79
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 634.32 620.90 489.05 489.05
6 000644 招商招金宝货币A 详情 3.75 1.95 4.41 4.41
7 000651 招商招金宝货币B 详情 97.49 62.93 70.33 70.33
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.01 0.46 2.92 3.47
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.07 1.35 4.20 5.31
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 0.10 0.09 0.02 0.02

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招商基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.10 0.94 48.51 49.22
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.03 0.36 0.51
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.17 0.64 3.50 4.30
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 43.92 42.66 25.78 25.78
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 600.58 589.65 475.63 475.63
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2.17 1.32 2.61 2.61
7 000651 招商招金宝货币B 详情 57.77 57.88 35.77 35.77
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.05 0.75 3.37 4.05
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.35 1.24 5.47 7.13
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 0.02 0.02 0.00 0.00

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招商基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 32.63 5.19 49.35 49.66
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.77 0.38 0.54
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 - 0.02 0.10 0.13
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.10 0.13
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.10 0.13
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.02 2.40 3.97 4.83
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 46.54 41.57 24.51 24.51
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 577.25 564.42 464.70 464.70
9 000644 招商招金宝货币A 详情 1.30 1.54 1.76 1.76
10 000651 招商招金宝货币B 详情 55.45 86.91 35.89 35.89

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招商基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.11 0.50 9.18 12.41
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 1.12 1.14 1.60
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 0.00 0.02 0.12 0.14
4 000392 招商标普指数-美元 详情 - - 0.12 0.14
5 000393 招商标普指数-港币 详情 - - 0.12 0.14
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.03 1.93 6.35 7.54
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 50.78 43.56 19.54 19.54
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 678.87 625.20 451.86 451.86
9 000644 招商招金宝货币A 详情 2.90 2.45 2.00 2.00
10 000651 招商招金宝货币B 详情 113.49 58.60 67.34 67.34

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