摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.32 0.85 0.77 0.88
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.14 0.30 0.24 0.27
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 1.71 8.00 5.96 6.74
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 2.26 11.62 4.29 4.31
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 7.75 7.95
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 13.24 13.57
7 000594 大摩进取优选股票 详情 0.67 0.65 0.60 0.75
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.29 2.43 8.48 17.18
9 163303 大摩货币 详情 1.17 2.24 0.67 0.67
10 233001 大摩基础行业混合 详情 0.92 0.73 1.60 0.90

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摩根士丹利基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.16 1.31 1.30 1.44
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.10 0.46 0.40 0.44
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 12.25 12.91
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.10 8.30 13.65 14.61
5 000594 大摩进取优选股票 详情 0.24 3.89 0.58 0.69
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.25 1.60 10.63 23.50
7 163303 大摩货币 详情 0.69 1.87 1.75 1.75
8 233001 大摩基础行业混合 详情 0.16 0.12 1.41 0.77
9 233005 大摩强收益债券 详情 0.56 0.33 1.09 1.45
10 233006 大摩领先优势混合 详情 0.16 1.42 7.65 9.45

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摩根士丹利基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.17 2.88 2.45 2.61
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.28 0.68 0.76 0.80
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 12.25 12.81
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.08 1.88 21.86 19.90
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.27 0.60 11.98 22.00
6 163303 大摩货币 详情 1.09 2.16 2.93 2.93
7 233001 大摩基础行业混合 详情 0.01 0.05 1.38 0.61
8 233005 大摩强收益债券 详情 0.32 0.08 0.86 1.11
9 233006 大摩领先优势混合 详情 0.18 0.47 8.92 9.43
10 233007 大摩卓越成长混合 详情 0.44 1.78 6.65 8.50

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摩根士丹利基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.02 1.82 5.17 5.15
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.00 0.53 1.15 1.15
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 12.25 12.47
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.31 4.20 23.65 21.58
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.26 1.44 12.31 22.79
6 163303 大摩货币 详情 2.57 6.25 4.00 4.00
7 233001 大摩基础行业混合 详情 0.03 0.06 1.42 0.60
8 233005 大摩强收益债券 详情 0.03 0.11 0.62 0.76
9 233006 大摩领先优势混合 详情 0.22 0.91 9.21 9.73
10 233007 大摩卓越成长混合 详情 2.28 1.21 7.99 10.27

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