摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.75 3.82 4.29 5.65
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 5.30 5.19 3.36 4.40
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 35.61 37.35
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 4.23 1.17 8.81 15.91
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 30.22 33.41
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 14.14 15.48
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.04 4.41 3.00 3.40
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.02 0.55 0.23 0.26
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.02 0.04 0.36 0.54
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.50 4.81 12.19 12.39

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摩根士丹利基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 2.70 0.69 7.36 9.77
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 2.26 1.41 3.25 4.30
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 28.70 16.37 35.61 38.40
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 2.93 0.83 5.75 10.27
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 30.22 33.43
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 14.14 15.50
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 3.11 0.71 7.37 8.43
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 1.65 1.27 0.76 0.86
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.03 0.13 0.39 0.60
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 2.97 2.38 16.50 16.56

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摩根士丹利基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1.17 1.05 5.36 6.94
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.90 4.17 2.40 3.10
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 23.28 24.73
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 1.06 0.64 3.65 5.82
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 30.22 32.61
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 14.14 15.14
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 3.81 0.43 4.97 5.58
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.17 0.72 0.39 0.43
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.13 0.11 0.49 0.74
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.30 0.92 15.91 15.24

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摩根士丹利基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1.81 0.50 5.23 6.74
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 3.94 2.04 5.67 7.30
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 23.28 25.05
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.87 0.57 3.23 4.81
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 27.89 5.43 30.22 32.42
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 11.26 10.36 14.14 15.06
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.62 0.22 1.59 1.78
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.74 0.21 0.93 1.03
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.17 0.14 0.47 0.72
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.57 1.06 16.53 15.32

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