摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 4.79 24.86 47.81 52.69
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 2.36 8.22 17.71 19.38
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.00 - 4.56 4.90
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.15 0.10 0.91 3.88
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 1.78 2.59
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.65 0.92
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 2.96 0.12 9.48 9.94
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.13 1.37 2.26 2.36
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.18 0.67 2.53 8.32
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.06 0.10 1.59 2.36

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摩根士丹利基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 36.98 43.48 67.87 74.01
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 13.04 19.01 23.57 25.54
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.00 - 4.56 4.87
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.17 0.12 0.86 3.40
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 1.78 2.56
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.65 0.90
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 2.79 0.71 6.64 7.00
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.26 1.08 3.50 3.67
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.70 2.42 3.01 9.54
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.10 0.16 1.63 2.45

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摩根士丹利基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 37.23 11.74 74.37 87.02
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 27.02 8.60 29.54 34.15
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 4.55 4.80
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.08 0.08 0.81 3.12
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 1.78 2.52
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.65 0.89
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 2.31 0.33 4.55 4.74
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.52 0.56 4.32 4.48
9 000594 大摩进取优选股票 详情 1.73 4.39 4.73 17.19
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.02 0.19 1.69 2.53

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摩根士丹利基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 31.98 5.76 48.88 56.67
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 5.71 1.31 11.13 12.76
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.05 24.71 4.55 4.74
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.06 0.23 0.81 2.62
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 1.78 2.48
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.65 0.88
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.08 3.83 2.58 2.70
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 1.67 1.72 4.36 4.54
9 000594 大摩进取优选股票 详情 12.71 6.12 7.39 24.50
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.13 0.46 1.86 2.43

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