摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.42 8.10 10.76 11.97
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.25 2.58 7.38 8.11
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.36 1.91 3.03 3.13
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.03 0.12 0.97 3.34
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 2.99 4.44
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.48 0.69
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.02 2.59 0.67 0.67
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.00 0.55 0.17 0.17
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.06 0.10 2.13 5.40
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.02 0.01 1.42 1.49

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摩根士丹利基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1.47 2.88 18.44 20.77
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.57 1.56 9.71 10.82
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.00 - 4.57 4.92
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.25 0.04 1.05 3.42
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 2.99 4.47
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.48 0.70
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.06 5.63 3.24 3.38
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.06 0.73 0.72 0.75
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.08 0.14 2.17 5.38
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.02 0.05 1.41 1.50

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摩根士丹利基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.64 11.86 19.86 22.19
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.72 2.74 10.70 11.85
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.00 - 4.57 4.93
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.10 0.50 0.84 3.29
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 1.82 0.62 2.99 4.42
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 0.06 0.23 0.48 0.69
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 1.64 3.91 8.80 9.22
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.24 0.21 1.39 1.45
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.12 0.24 2.24 6.46
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.01 0.07 1.44 1.79

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摩根士丹利基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1.33 18.06 31.07 34.32
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1.39 6.38 12.72 13.94
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.00 - 4.57 4.89
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.44 0.10 1.24 4.36
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 1.78 2.61
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.65 0.92
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 2.45 0.86 11.07 11.67
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.24 1.14 1.36 1.42
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.16 0.33 2.36 6.04
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.01 0.10 1.50 1.83

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