摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.06 0.91 4.84 5.48
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.07 0.79 4.58 5.11
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.00 - 3.05 3.16
4 000309 大摩品质生活精选股票A 详情 0.04 0.04 0.85 2.53
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 0.15 1.01 2.13 3.32
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 0.05 0.17 0.36 0.54
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.01 0.07 0.49 0.51
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.01 0.01 0.12 0.13
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.06 0.12 1.91 3.91
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.01 0.03 1.29 1.22

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摩根士丹利基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.21 1.23 5.68 6.46
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.15 1.12 5.30 5.94
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.01 - 3.04 3.19
4 000309 大摩品质生活精选股票A 详情 0.02 0.19 0.85 2.45
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 2.99 4.60
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.48 0.71
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.01 0.05 0.55 0.57
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.00 0.02 0.13 0.14
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.05 0.10 1.98 4.41
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.01 0.03 1.32 1.31

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摩根士丹利基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.36 2.78 6.69 7.61
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.21 0.78 6.27 7.04
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.00 - 3.04 3.21
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.16 0.04 1.02 3.27
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 2.99 4.57
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.48 0.71
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.02 0.04 0.60 0.61
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.01 0.02 0.15 0.15
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.06 0.11 2.03 5.15
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.00 0.04 1.34 1.42

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摩根士丹利基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.25 1.90 9.12 10.28
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.31 0.85 6.84 7.62
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 0.01 - 3.03 3.19
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.04 0.12 0.89 3.22
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 2.99 4.51
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 0.48 0.70
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.01 0.06 0.62 0.63
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.01 0.02 0.16 0.16
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.05 0.11 2.08 5.64
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.01 0.05 1.37 1.42

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