中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 11.00 15.87 23.81 25.88
2 398001 中海优质成长混合 详情 2.87 2.47 78.38 40.51
3 398011 中海分红增利混合 详情 0.65 0.52 39.03 19.10
4 398021 中海能源策略混合 详情 23.97 6.54 104.68 61.81
5 398031 中海蓝筹混合 详情 - - 7.46 7.49

中海基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 9.84 6.20 28.68 29.83
2 398001 中海优质成长混合 详情 3.66 2.56 77.98 42.38
3 398011 中海分红增利混合 详情 0.16 0.84 38.90 20.56
4 398021 中海能源策略混合 详情 0.35 3.43 87.25 75.12

中海基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 3.17 4.06 25.04 25.28
2 398001 中海优质成长混合 详情 1.96 2.77 76.88 48.14
3 398011 中海分红增利混合 详情 0.51 1.38 39.58 25.81
4 398021 中海能源策略混合 详情 2.09 10.42 90.34 90.79

中海基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.06 4.62 77.69 57.50
2 398011 中海分红增利混合 详情 2.31 5.17 40.44 32.66
3 398021 中海能源策略混合 详情 3.01 17.71 98.67 119.42
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