光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.51 0.59 0.57 0.57
2 000211 光大现金宝货币B 详情 97.96 99.03 90.44 90.44
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.01 0.03 9.75 10.31
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.01 0.03 0.01 0.01
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.03 0.29 1.15 2.29
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.78 1.09 9.57 12.82
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.09 0.51 5.58 4.83
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.62 0.31 1.30 1.38
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 4.52 2.67 9.73 12.96
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 2.63 1.16 3.30 3.43

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光大保德信基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.63 0.92 0.65 0.65
2 000211 光大现金宝货币B 详情 33.03 34.60 91.51 91.51
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 7.92 9.78 10.37
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.03 1.46 0.04 0.04
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.70 0.23 1.41 2.55
6 001047 光大国企改革股票 详情 2.12 1.01 9.88 12.08
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.14 0.64 6.00 4.89
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.08 0.06 0.99 1.02
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.69 2.19 7.87 8.33
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 1.82 0.00 1.83 1.85

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光大保德信基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 2.13 2.42 0.94 0.94
2 000211 光大现金宝货币B 详情 83.55 90.00 93.08 93.08
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 17.84 0.79 17.69 18.48
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 2.37 0.91 1.46 1.53
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.02 0.07 0.94 1.42
6 001047 光大国企改革股票 详情 1.01 0.99 8.78 9.85
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.32 0.47 6.50 4.75
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.49 0.03 0.96 0.97
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.89 2.10 9.37 9.66
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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光大保德信基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 2.49 1.89 1.23 1.23
2 000211 光大现金宝货币B 详情 133.86 188.05 99.53 99.53
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.24 0.65 0.68
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.02 0.08 0.99 1.56
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.17 1.86 8.75 10.14
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.24 0.43 6.65 5.11
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.05 0.05 0.50 0.52
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.70 2.14 10.59 12.88
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.01 0.00 0.00 0.00

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