光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 4.10 1.61 3.20 3.20
2 000211 光大现金宝货币B 详情 45.90 47.69 35.03 35.03
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.01 0.28 9.64 10.09
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.04 0.05 0.01 0.01
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.07 0.29 0.66 2.07
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.08 0.44 4.58 9.54
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.08 0.43 1.75 2.55
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.05 0.12 2.91 3.77
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1.50 1.45 5.00 11.58
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.43 0.39 2.30 2.91

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光大保德信基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.39 1.31 0.72 0.72
2 000211 光大现金宝货币B 详情 14.97 38.23 36.83 36.83
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.29 9.91 10.74
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.31 0.17 0.87 2.42
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.61 1.05 4.94 9.34
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.32 1.18 2.10 2.74
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 1.54 0.36 2.98 3.65
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1.95 4.67 4.96 9.12
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.73 0.87 2.26 2.70

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光大保德信基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 1.08 1.08 1.65 1.65
2 000211 光大现金宝货币B 详情 86.22 119.20 60.09 60.09
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.28 0.38 10.20 11.00
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.04 0.10 0.02 0.02
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.03 0.18 0.74 1.86
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.14 0.83 5.38 8.70
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.24 1.53 2.95 3.54
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.77 0.05 1.79 2.15
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1.60 3.81 7.67 12.25
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 1.38 0.48 2.40 2.81

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光大保德信基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3.41 2.34 1.65 1.65
2 000211 光大现金宝货币B 详情 108.28 105.65 93.07 93.07
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.67 0.12 10.30 11.11
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.29 0.23 0.07 0.08
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.09 0.35 0.89 1.79
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.30 3.81 6.07 8.11
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.26 1.60 4.24 3.73
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.01 0.23 1.07 1.18
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 12.12 11.97 9.88 12.48
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.04 1.84 1.50 1.60

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