光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.11 0.43 0.80 0.80
2 000211 光大现金宝货币B 详情 11.87 16.32 5.99 5.99
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.01 0.09 0.38 1.30
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.04 0.14 1.86 3.63
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.09 0.28 1.25 1.85
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 1.90 0.89 5.10 7.05
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1.23 1.14 5.52 16.15
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.65 1.92 2.28 3.06

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光大保德信基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 2.09 2.63 1.12 1.12
2 000211 光大现金宝货币B 详情 29.59 32.72 10.44 10.44
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.03 0.01 0.03 0.04
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.01 0.03 0.47 1.54
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.09 0.63 1.96 3.58
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.06 0.15 1.44 2.01
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 1.45 0.76 4.09 5.56
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1.86 1.50 5.42 13.79
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.97 0.90 3.55 4.70

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光大保德信基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 1.82 1.10 1.65 1.65
2 000211 光大现金宝货币B 详情 33.56 37.85 13.58 13.58
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 9.60 0.04 0.04
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.08 0.03 0.48 1.65
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.05 0.99 2.50 4.90
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.17 0.13 1.52 2.26
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.40 0.27 3.39 4.64
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.54 0.93 5.06 12.78
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 1.16 0.28 3.48 4.62

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光大保德信基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.16 2.43 0.93 0.93
2 000211 光大现金宝货币B 详情 35.57 52.73 17.87 17.87
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.01 9.63 9.83
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.02 0.25 0.43 1.31
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.11 1.25 3.44 6.46
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.16 0.42 1.49 2.03
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.47 0.12 3.26 4.31
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 2.34 1.89 5.45 11.65
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.84 0.54 2.60 3.35

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