华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 4.71 9.86 130.30 91.33
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.11 4.64 35.04 38.38
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.04 0.27 1.21 1.94
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 7.83 1.23 10.04 13.66
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.28 0.21 0.17 1.67
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 9.97 3.07 21.63 20.36
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.35 1.27 1.88 1.98
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 - - 1.40 1.40
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 0.32 0.12 1.49 1.67
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 2.86 7.86 11.26 24.58

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华泰柏瑞基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.21 2.75 135.45 85.16
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.04 1.19 39.58 39.87
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.16 0.28 1.45 3.64
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.88 0.84 3.44 4.68
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.07 0.11 0.10 1.39
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.26 0.90 14.73 13.35
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 0.08 4.60 2.81 3.00
8 460106 华泰柏瑞货币B 详情 0.01 0.00 1.29 1.39
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 3.08 4.01 16.25 34.48
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.05 1.28 1.93 3.64

华泰柏瑞基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 3.73 2.40 137.99 72.08
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.08 1.05 40.73 33.83
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.13 0.20 1.57 5.05
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.54 0.34 3.40 3.77
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.17 0.21 0.14 1.42
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.05 1.34 15.37 10.82
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 - - 7.33 7.33
8 460106 华泰柏瑞货币B 详情 0.00 0.20 1.28 1.42
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 6.24 5.24 17.19 34.35
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.23 0.04 3.16 5.05

华泰柏瑞基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.65 4.93 136.66 84.83
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.76 1.35 41.70 40.95
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.22 0.19 1.65 5.09
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.27 2.57 3.20 4.07
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.67 0.89 0.18 1.66
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.05 1.70 16.67 13.70
7 460106 华泰柏瑞货币B 详情 0.71 1.60 1.48 1.66
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 12.75 15.73 16.19 41.83
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.58 0.03 2.96 5.09
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