工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 52.22 7.87 89.05 97.61
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 1.73 11.81 57.38 114.34
3 481006 工银红利混合 详情 - - 58.41 69.92
4 482002 工银货币A 详情 152.82 106.84 61.73 61.73
5 483003 工银精选平衡混合 详情 6.42 30.95 139.63 159.54
6 485005 工银增强收益债券B 详情 16.77 14.07 25.62 79.77
7 485105 工银增强收益债券A 详情 13.91 5.30 46.29 79.77

工银瑞信基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 1.11 3.74 11.83 48.42
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 2.97 19.37 67.45 145.17
3 481006 工银红利混合 详情 0.00 0.00 58.41 77.08
4 482002 工银货币A 详情 21.04 12.12 15.76 15.76
5 483003 工银精选平衡混合 详情 85.68 34.63 164.16 194.92
6 485005 工银增强收益债券B 详情 25.11 20.20 22.92 65.13
7 485105 工银增强收益债券A 详情 12.56 4.84 37.68 65.13

工银瑞信基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 2.78 5.44 14.45 44.06
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 8.65 45.89 83.86 130.66
3 482002 工银货币A 详情 6.69 12.02 6.84 6.84
4 483003 工银精选平衡混合 详情 67.02 13.70 113.11 111.40
5 485005 工银增强收益债券B 详情 - - 47.96 48.44
6 485105 工银增强收益债券A 详情 - - 47.96 48.44

工银瑞信基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 6.41 3.73 17.11 38.25
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 62.21 76.66 121.10 139.12
3 482002 工银货币A 详情 11.71 40.05 12.17 12.17
4 483003 工银精选平衡混合 详情 3.14 32.08 35.99 51.52
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