中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.01 0.28 0.71 1.02
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 5.34 6.69 18.92 39.36
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.02 0.00 0.03 0.06
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 4.90 7.37
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 23.22 5.19 36.17 69.26
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.01 0.38 1.07 1.65
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.23 0.31 3.80 5.43
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 1.97 2.09 8.98 10.61
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.54 2.18 1.25 1.46
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.75 0.09 2.67 3.88

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中欧基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 0.99 1.36
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 8.27 8.20 20.27 33.57
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.01 0.00 0.02 0.03
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 4.90 6.95
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 14.18 18.69 18.14 29.17
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.43 0.00 1.45 2.12
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.81 0.00 3.88 5.29
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2.32 0.11 9.10 10.40
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2.97 0.60 2.88 3.26
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1.57 0.15 2.01 2.63

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中欧基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.32 0.99 1.31
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 3.57 5.70 20.19 31.20
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.01 0.00 4.90 6.71
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 15.26 3.21 22.65 32.83
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 1.02 1.42
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.32 0.00 3.07 3.97
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2.53 3.13 6.89 7.66
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.35 0.08 0.51 0.57
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.00 0.07 0.59 0.67

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中欧基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 1.31 1.68
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 14.48 5.81 22.32 25.39
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.01 0.00 4.89 6.46
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 4.89 2.60 10.61 12.85
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.23 0.00 1.02 1.37
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 - - 2.75 3.42
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 1.43 0.00 7.49 8.21
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.00 0.43 0.24 0.26
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.01 0.54 0.66 0.72

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