中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.07 0.54 0.85
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 2.91 3.55 15.58 36.23
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.31 0.01 1.20 2.45
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.76 1.06 3.06 4.94
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.09 3.97 37.25 72.66
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.17 0.00 1.37 2.27
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.66 1.32 3.85 5.93
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2.51 1.03 18.45 23.16
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 6.03 2.82 10.64 13.14
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.14 0.42 2.63 3.88

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中欧基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 0.61 0.94
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 7.10 6.12 16.22 39.23
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.39 0.02 0.90 1.79
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 1.92 1.92 3.37 5.30
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.37 6.08 41.13 76.24
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.04 0.00 1.20 1.94
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 1.29 1.05 4.50 6.78
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 5.68 4.24 16.98 20.98
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 4.71 3.80 7.44 9.05
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 2.41 0.49 2.90 4.40

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中欧基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.11 0.61 0.93
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 4.14 4.88 15.24 37.98
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.48 0.02 0.53 1.06
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 3.76 5.47 3.38 5.28
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 4.18 4.65 46.84 92.65
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.59 0.63 1.16 1.86
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 2.82 3.00 4.26 6.36
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 4.11 2.09 15.55 19.02
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 5.66 0.98 6.52 7.86
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.16 1.41 0.98 1.57

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中欧基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 0.71 1.03
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 7.19 10.12 15.98 29.20
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.05 0.01 0.07 0.14
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.19 0.00 5.09 7.73
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 24.96 13.83 47.30 90.49
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.13 0.00 1.20 1.88
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 1.10 0.45 4.44 6.46
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 6.39 1.83 13.53 16.13
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 1.08 0.49 1.83 2.16
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.22 0.65 2.24 3.26

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