中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.01 0.51 0.76
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.82 1.32 13.75 22.63
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.00 0.11 0.65 1.17
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.00 0.26 0.18 0.26
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.16 1.05 31.77 54.32
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.17 0.18 0.28
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.00 0.37 0.26 0.38
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 1.15 4.43 11.51 14.34
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2.78 8.09 5.84 7.12
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1.97 0.36 3.33 4.56

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中欧基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 0.52 0.78
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.83 1.15 14.25 25.40
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.00 0.03 0.75 1.39
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.00 0.32 0.44 0.64
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.08 1.46 32.66 55.20
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.57 0.35 0.55
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.00 0.80 0.63 0.93
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2.37 3.61 14.80 18.67
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 4.44 4.91 11.15 13.78
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.52 0.15 1.72 2.26

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中欧基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.02 0.52 0.80
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 1.34 1.58 14.57 31.94
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.00 0.23 0.78 1.49
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.00 0.75 0.76 1.14
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.14 1.20 34.04 63.93
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.24 0.92 1.50
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.00 1.17 1.43 2.17
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.96 3.22 16.04 20.23
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 1.95 2.56 11.61 14.37
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.05 0.66 1.36 1.78

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中欧基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 0.54 0.83
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 2.19 2.97 14.80 28.46
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.05 0.23 1.01 1.87
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.20 1.75 1.51 2.20
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.18 2.33 35.09 57.94
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.03 0.23 1.16 1.84
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.27 1.52 2.59 3.82
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 3.02 3.18 18.30 22.65
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 3.64 2.06 12.22 14.86
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.31 0.97 1.97 2.34

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