中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.03 0.43 0.66
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.21 0.66 11.18 12.78
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.15 0.01 0.34 0.59
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.56 0.06 1.08 1.48
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.02 1.50 26.39 38.04
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.05 0.10 0.27 0.39
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.02 0.73 3.90 4.86
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.10 0.56 2.26 2.74
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.25 0.16 8.90 10.99

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中欧基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.03 0.45 0.70
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.36 0.81 11.63 14.32
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.00 0.04 0.20 0.35
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.47 0.25 0.59 0.83
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.02 1.28 27.87 41.83
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.18 0.09 0.32 0.47
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.09 1.66 4.61 5.83
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.17 0.89 2.72 3.35
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1.12 0.41 8.81 11.48

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中欧基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.00 0.03 0.48 0.74
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.51 0.71 12.07 18.00
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.12 0.04 0.24 0.42
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.02 0.18 0.37 0.51
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.05 1.34 29.13 46.33
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.03 0.12 0.23 0.35
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.16 3.20 6.18 7.83
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.37 1.36 3.45 4.26
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 3.31 0.80 8.10 11.74

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中欧基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 0.51 0.79
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.72 2.19 12.27 19.21
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.03 0.52 0.15 0.28
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.47 0.13 0.52 0.74
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.05 1.40 30.42 51.49
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.16 0.02 0.03
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.08 0.01 0.33 0.49
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 0.78 3.07 9.22 11.60
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.85 2.26 4.44 5.46
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 3.11 0.85 5.58 8.01

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