中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中信保诚基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 150028 信诚中证500指数分级A 详情 - - 16.58 31.34
2 150029 信诚中证500指数分级B 详情 - - 24.88 31.34
3 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 - - 1.30 3.42
4 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 - - 1.30 3.42
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 - - 1.09 3.92
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 0.01 0.07 1.89 1.71
7 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 - - 22.66 23.27
8 165510 信诚四国配置 详情 0.01 0.09 0.72 0.61
9 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 22.72 2.64 5.07 31.34
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 0.00 0.15 2.11 2.00

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中信保诚基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 150028 信诚中证500指数分级A 详情 - - 8.40 17.55
2 150029 信诚中证500指数分级B 详情 - - 12.60 17.55
3 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 - - 0.63 2.03
4 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 - - 0.63 2.03
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 - - 1.09 3.82
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 0.12 0.09 1.95 1.66
7 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 - - 22.66 23.34
8 165510 信诚四国配置 详情 0.00 0.02 0.80 0.64
9 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 15.68 1.27 5.45 17.55
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 0.00 0.15 2.26 2.08

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中信保诚基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 150028 信诚中证500指数分级A 详情 0.00 0.00 3.32 8.68
2 150029 信诚中证500指数分级B 详情 0.00 0.00 4.98 8.68
3 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 0.00 0.00 0.61 1.89
4 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 0.00 0.00 0.61 1.89
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 0.00 0.00 1.09 3.81
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 0.01 0.42 1.93 1.67
7 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 0.00 0.00 22.66 23.59
8 165510 信诚四国配置 详情 0.01 0.05 0.82 0.63
9 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 3.64 1.71 3.73 8.68
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 0.01 0.21 2.41 2.28

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中信保诚基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 150028 信诚中证500指数分级A 详情 0.00 0.00 2.61 7.26
2 150029 信诚中证500指数分级B 详情 0.00 0.00 3.91 7.26
3 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 0.00 0.00 0.79 2.15
4 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 0.00 0.00 0.79 2.15
5 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 0.01 0.05 2.34 1.87
6 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 0.00 0.00 22.66 23.01
7 165510 信诚四国配置 详情 0.00 0.04 0.86 0.72
8 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 8.28 3.52 3.60 7.26
9 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 0.01 0.20 2.61 2.25
10 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 0.49 2.99 0.44 0.44

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