中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 16.58 | 31.34 |
2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 24.88 | 31.34 |
3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | - | - | 1.30 | 3.42 |
4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | - | - | 1.30 | 3.42 |
5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | - | - | 1.09 | 3.92 |
6 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.07 | 1.89 | 1.71 |
7 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | - | - | 22.66 | 23.27 |
8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.01 | 0.09 | 0.72 | 0.61 |
9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 22.72 | 2.64 | 5.07 | 31.34 |
10 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.15 | 2.11 | 2.00 |
中信保诚基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 8.40 | 17.55 |
2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 12.60 | 17.55 |
3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | - | - | 0.63 | 2.03 |
4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | - | - | 0.63 | 2.03 |
5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | - | - | 1.09 | 3.82 |
6 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.12 | 0.09 | 1.95 | 1.66 |
7 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | - | - | 22.66 | 23.34 |
8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.80 | 0.64 |
9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 15.68 | 1.27 | 5.45 | 17.55 |
10 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.15 | 2.26 | 2.08 |
中信保诚基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 8.68 |
2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 8.68 |
3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.89 |
4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.89 |
5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 3.81 |
6 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.42 | 1.93 | 1.67 |
7 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 23.59 |
8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.82 | 0.63 |
9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 3.64 | 1.71 | 3.73 | 8.68 |
10 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.21 | 2.41 | 2.28 |
中信保诚基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 7.26 |
2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 7.26 |
3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.15 |
4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.15 |
5 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.05 | 2.34 | 1.87 |
6 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 23.01 |
7 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.86 | 0.72 |
8 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 8.28 | 3.52 | 3.60 | 7.26 |
9 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.20 | 2.61 | 2.25 |
10 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 详情 | 0.49 | 2.99 | 0.44 | 0.44 |