中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 16.73 | 15.96 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | - | 5.58 | 15.96 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 11.15 | 15.96 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.65 | 1.32 | 1.31 |
| 5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.01 | 0.26 | 2.26 | 2.25 |
| 6 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 6.97 | 15.45 |
| 7 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 10.45 | 15.45 |
| 8 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | - | - | 3.25 | 5.96 |
| 9 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | - | - | 3.25 | 5.96 |
| 10 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | - | - | 1.09 | 3.12 |
中信保诚基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 16.73 | 16.51 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.21 | 21.09 | 5.58 | 16.51 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 11.15 | 16.51 |
| 4 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.93 | 1.96 | 1.97 |
| 5 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 8.77 | 19.39 |
| 6 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 13.15 | 19.39 |
| 7 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | - | - | 2.87 | 5.98 |
| 8 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | - | - | 2.87 | 5.98 |
| 9 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | - | - | 1.09 | 4.22 |
| 10 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 详情 | - | - | 0.42 | - |
中信保诚基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 15.31 | 27.28 |
| 2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 22.97 | 27.28 |
| 3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | - | - | 0.88 | 1.86 |
| 4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | - | - | 0.88 | 1.86 |
| 5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | - | - | 1.09 | 4.23 |
| 6 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.03 | 0.41 | 1.41 | 1.47 |
| 7 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | - | - | 22.66 | 23.35 |
| 8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.64 | 0.48 |
| 9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 10.60 | 3.39 | 4.11 | 27.28 |
| 10 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.03 | 0.74 | 1.05 | 1.08 |
中信保诚基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 12.59 | 24.02 |
| 2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 18.89 | 24.02 |
| 3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | - | - | 0.49 | 1.34 |
| 4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | - | - | 0.49 | 1.34 |
| 5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | - | - | 1.09 | 4.15 |
| 6 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.11 | 1.79 | 1.81 |
| 7 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | - | - | 22.66 | 23.52 |
| 8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.68 | 0.56 |
| 9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 5.01 | 17.94 | 3.71 | 24.02 |
| 10 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.37 | 1.76 | 1.75 |