中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中信保诚基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.14 0.14
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - - 0.09 0.14
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.05 0.14
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.05 0.11 0.24 0.24
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 1.02 10.67 115.12 115.12
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.12
7 000360 信诚年年有余A 详情 - - 0.87 1.02
8 000361 信诚年年有余B 详情 - - 0.02 0.02
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.00 0.00 0.07 0.09
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 353.64 408.22 353.88 353.88

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中信保诚基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.14 0.14
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - 0.02 0.09 0.14
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.05 0.14
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.20 0.20 0.29 0.29
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 11.51 20.07 124.77 124.77
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.13
7 000360 信诚年年有余A 详情 - - 0.87 0.96
8 000361 信诚年年有余B 详情 - - 0.02 0.02
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.00 0.00 0.07 0.10
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 477.13 459.35 408.46 408.46

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中信保诚基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.16 0.15
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - 0.02 0.11 0.15
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - 0.02 0.05 0.15
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.13 0.27 0.29 0.29
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 5.53 4.61 133.34 133.34
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.00 0.01 0.12 0.15
7 000360 信诚年年有余A 详情 - - 0.87 0.96
8 000361 信诚年年有余B 详情 - - 0.02 0.02
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.00 0.01 0.07 0.12
10 000599 信诚薪金宝货币A 详情 656.53 606.47 390.68 390.68

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中信保诚基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 - - 0.20 0.20
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 - 0.03 0.13 0.20
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 - - 0.07 0.20
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.57 0.81 0.43 0.43
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 66.32 66.16 132.41 132.41
6 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.00 0.01 0.13 0.18
7 000260 信诚季季定期支付债券 详情 0.12 0.30 0.20 0.27
8 000360 信诚年年有余A 详情 0.18 1.36 0.87 0.98
9 000361 信诚年年有余B 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
10 000467 信诚惠报债券A 详情 0.00 0.48 0.02 0.02

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