中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.14 | 0.14 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | - | 0.09 | 0.14 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.05 | 0.14 |
| 4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.24 |
| 5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 1.02 | 10.67 | 115.12 | 115.12 |
| 6 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 7 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 0.87 | 1.02 |
| 8 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
| 10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 353.64 | 408.22 | 353.88 | 353.88 |
中信保诚基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.14 | 0.14 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | 0.02 | 0.09 | 0.14 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.05 | 0.14 |
| 4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.29 |
| 5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 11.51 | 20.07 | 124.77 | 124.77 |
| 6 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| 7 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 0.87 | 0.96 |
| 8 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 |
| 10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 477.13 | 459.35 | 408.46 | 408.46 |
中信保诚基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.16 | 0.15 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | 0.02 | 0.11 | 0.15 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| 4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| 5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 5.53 | 4.61 | 133.34 | 133.34 |
| 6 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.15 |
| 7 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | - | - | 0.87 | 0.96 |
| 8 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 9 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
| 10 | 000599 | 信诚薪金宝货币A | 详情 | 656.53 | 606.47 | 390.68 | 390.68 |
中信保诚基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2018-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | - | - | 0.20 | 0.20 |
| 2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | - | 0.03 | 0.13 | 0.20 |
| 3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | - | - | 0.07 | 0.20 |
| 4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 0.57 | 0.81 | 0.43 | 0.43 |
| 5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 66.32 | 66.16 | 132.41 | 132.41 |
| 6 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.18 |
| 7 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 0.12 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
| 8 | 000360 | 信诚年年有余A | 详情 | 0.18 | 1.36 | 0.87 | 0.98 |
| 9 | 000361 | 信诚年年有余B | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 0.00 | 0.48 | 0.02 | 0.02 |