中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 0.00 74.92 76.09
2 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 0.46 0.76 11.53 25.82
3 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 0.01 0.55 5.53 8.78
4 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 176.76 115.13 131.20 131.20
5 001402 中信保诚新选混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.13
6 001415 中信保诚新锐混合A 详情 0.00 0.01 0.08 0.08
7 001596 中信保诚新泽混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 中信保诚新选混合B 详情 0.07 0.01 0.14 0.17
9 002046 中信保诚新锐混合B 详情 0.00 0.01 0.09 0.10
10 002177 中信保诚新泽混合B 详情 0.00 0.03 1.58 2.25

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中信保诚基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 - 0.02 74.93 78.49
2 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 0.40 0.91 11.83 29.49
3 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 0.94 0.07 6.06 9.76
4 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 60.02 43.99 69.56 69.56
5 001402 中信保诚新选混合A 详情 0.08 0.00 0.10 0.13
6 001415 中信保诚新锐混合A 详情 0.00 0.13 0.08 0.09
7 001596 中信保诚新泽混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 中信保诚新选混合B 详情 0.00 0.01 0.08 0.10
9 002046 中信保诚新锐混合B 详情 0.00 0.43 0.10 0.11
10 002177 中信保诚新泽混合B 详情 0.00 0.00 1.61 2.34

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中信保诚基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 - 0.00 74.94 78.11
2 000209 信诚新兴产业混合A 详情 0.95 1.62 12.33 38.47
3 000551 信诚幸福消费混合 详情 0.68 0.52 5.19 8.47
4 000599 信诚薪金宝货币A 详情 26.26 31.93 53.53 53.53
5 001402 信诚新选混合A 详情 0.00 0.79 0.03 0.03
6 001415 信诚新锐混合A 详情 0.01 1.30 0.22 0.23
7 001596 信诚新泽A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 信诚新选混合B 详情 0.04 0.22 0.09 0.12
9 002046 信诚新锐混合B 详情 0.00 0.35 0.52 0.60
10 002177 信诚新泽B 详情 0.00 0.11 1.61 2.33

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中信保诚基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.02 0.00 74.95 77.32
2 000209 信诚新兴产业混合A 详情 1.00 1.32 13.00 41.34
3 000551 信诚幸福消费混合 详情 1.24 0.39 5.03 9.43
4 000599 信诚薪金宝货币A 详情 38.10 49.65 59.19 59.19
5 001402 信诚新选混合A 详情 0.00 0.00 0.81 1.07
6 001415 信诚新锐混合A 详情 0.01 0.34 1.51 1.61
7 001596 信诚新泽A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 信诚新选混合B 详情 0.00 0.01 0.27 0.35
9 002046 信诚新锐混合B 详情 0.00 0.71 0.88 1.01
10 002177 信诚新泽B 详情 0.00 0.40 1.72 2.47

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