中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

中信保诚基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(部分披露  

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 0.00 19.73 55.19 56.22
2 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 0.33 1.27 8.99 18.59
3 000551 中信保诚幸福消费混合A 详情 0.32 1.52 2.54 3.53
4 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 198.32 173.03 185.89 185.89
5 001402 中信保诚新选混合A 详情 0.00 0.00 0.19 0.23
6 001415 中信保诚新锐混合A 详情 0.00 0.01 0.05 0.05
7 001596 中信保诚新泽混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 中信保诚新选混合B 详情 0.00 0.01 0.19 0.22
9 002046 中信保诚新锐混合B 详情 0.00 0.01 0.06 0.06
10 002177 中信保诚新泽混合B 详情 0.00 0.08 0.47 0.68

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中信保诚基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 - 0.00 74.92 77.80
2 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 0.14 0.55 9.93 21.94
3 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 0.24 0.39 3.73 5.72
4 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 167.90 159.05 160.61 160.61
5 001402 中信保诚新选混合A 详情 0.00 0.00 0.19 0.26
6 001415 中信保诚新锐混合A 详情 0.00 0.00 0.06 0.06
7 001596 中信保诚新泽混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 中信保诚新选混合B 详情 0.00 0.00 0.20 0.27
9 002046 中信保诚新锐混合B 详情 0.00 0.00 0.06 0.07
10 002177 中信保诚新泽混合B 详情 0.00 0.55 0.54 0.79

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中信保诚基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 - 0.00 74.92 77.53
2 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 0.15 0.69 10.34 19.86
3 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 1.11 1.52 3.88 5.27
4 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 154.56 136.35 151.76 151.76
5 001402 中信保诚新选混合A 详情 0.00 0.01 0.20 0.26
6 001415 中信保诚新锐混合A 详情 0.00 0.01 0.06 0.06
7 001596 中信保诚新泽混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 中信保诚新选混合B 详情 0.00 0.00 0.20 0.26
9 002046 中信保诚新锐混合B 详情 0.00 0.01 0.07 0.07
10 002177 中信保诚新泽混合B 详情 0.00 0.49 1.10 1.60

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中信保诚基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 - 0.00 74.92 76.81
2 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 0.28 0.93 10.87 22.47
3 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 1.19 2.43 4.29 6.51
4 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 126.41 124.05 133.55 133.55
5 001402 中信保诚新选混合A 详情 0.10 0.00 0.20 0.26
6 001415 中信保诚新锐混合A 详情 0.00 0.00 0.07 0.07
7 001596 中信保诚新泽混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 002030 中信保诚新选混合B 详情 0.08 0.01 0.20 0.25
9 002046 中信保诚新锐混合B 详情 0.00 0.01 0.08 0.09
10 002177 中信保诚新泽混合B 详情 0.00 0.00 1.58 2.29

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