金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | - | - | 3.55 | 3.70 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 0.51 | 0.00 | 2.52 | 2.46 |
3 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 1.12 | 1.11 |
4 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.19 |
5 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | 15.05 | 14.09 | 22.72 | 23.53 |
6 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.24 |
7 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.28 |
8 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.16 |
9 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 |
10 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 详情 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.23 |
金元顺安基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 3.55 | - | 3.55 | 3.79 |
2 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 0.01 | 0.04 | 1.15 | 1.16 |
3 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.20 |
4 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 21.76 | 27.12 |
5 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.27 |
6 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.29 |
7 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.17 |
8 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.24 |
9 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 详情 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.27 |
10 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 详情 | 0.00 | 32.41 | 2.56 | 2.81 |
金元顺安基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 0.01 | 0.04 | 1.19 | 1.21 |
2 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.22 |
3 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | 9.09 | 0.02 | 21.79 | 26.63 |
4 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.29 |
5 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.30 |
6 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
7 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 |
8 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 详情 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
9 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 详情 | 34.44 | 0.02 | 34.97 | 37.72 |
10 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 0.92 | 1.18 | 0.85 | 0.85 |
金元顺安基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.22 | 1.21 |
2 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.23 |
3 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | 12.41 | 0.02 | 12.72 | 15.44 |
4 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.27 |
5 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.31 |
6 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 0.24 | 0.13 | 0.29 | 0.25 |
7 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.26 |
8 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 详情 | 0.17 | 0.05 | 0.32 | 0.35 |
9 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 详情 | 0.41 | 0.08 | 0.54 | 0.66 |
10 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 2.87 | 4.07 | 1.12 | 1.12 |