金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | - | - | 0.46 | 0.75 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 4.10 | 2.01 | 18.17 | 23.88 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.00 | - | 0.50 | 0.50 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 0.43 | 14.42 | 11.74 | 12.29 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 0.68 | 0.66 | 1.93 | 5.00 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 7.58 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | - | 0.00 | 10.10 | 11.24 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.16 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金元顺安基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | - | - | 0.46 | 0.73 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 2.63 | 1.90 | 16.08 | 20.93 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 37.86 | 12.41 | 25.73 | 27.61 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 0.54 | 0.48 | 1.92 | 4.34 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | - | - | 7.27 | 7.48 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | - | - | 10.10 | 11.08 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.99 | 1.11 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
金元顺安基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | - | 0.68 | 0.46 | 0.86 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 19.34 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 0.09 | 1.07 | 0.28 | 0.32 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 0.84 | 0.58 | 1.86 | 3.84 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 7.17 | 12.66 | 7.27 | 7.41 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 0.00 | - | 10.10 | 10.94 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 1.11 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金元顺安基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | - | - | 1.14 | 1.87 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 18.74 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.04 | - | 0.49 | 0.49 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.47 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 0.44 | 0.29 | 1.60 | 3.06 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | - | - | 12.76 | 13.34 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | - | - | 10.10 | 10.86 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 0.01 | 0.04 | 1.05 | 1.11 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |