金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 - - 0.46 0.63
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.00 3.32 14.98 18.43
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.10 0.00 0.61 0.61
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.74 11.58
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.41 4.35 15.29
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 - - 7.27 7.81
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - - 10.10 11.07
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 0.02 0.06 1.18 1.36
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 1.87 0.00 1.88 2.00

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金元顺安基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 - - 0.46 0.62
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 2.80 0.00 18.30 22.98
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.00 0.00 0.51 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.74 11.56
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 1.68 0.89 4.76 15.28
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 - 0.00 7.27 7.86
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - - 10.10 11.59
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 0.15 0.08 1.22 1.44
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

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金元顺安基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 - - 0.46 0.69
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.00 0.38 15.51 19.80
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.00 - 0.50 0.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.74 11.85
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 1.80 0.55 3.96 12.44
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 - - 7.27 7.77
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - 0.00 10.10 11.46
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 0.01 0.10 1.16 1.37
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01

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金元顺安基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 - - 0.46 0.69
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.00 2.29 15.89 19.86
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.00 - 0.50 0.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.74 12.12
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 1.29 0.52 2.71 7.73
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 - - 7.27 7.65
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - 0.00 10.10 11.33
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 0.42 0.17 1.25 1.44
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.02 0.01 0.01 0.02

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