金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 12.60 | 5.19 | 13.90 | 24.76 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 1.97 | 4.22 | 11.75 | 12.64 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.62 | 0.62 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 11.31 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | - | 0.07 | 3.55 | 15.66 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | - | - | 4.10 | 4.56 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | - | 0.00 | 10.10 | 10.42 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 1.79 | 0.88 | 5.15 | 5.28 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.96 |
金元顺安基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 7.25 | 0.89 | 6.49 | 11.10 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 3.63 | 0.57 | 13.99 | 16.58 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.16 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 0.00 | 0.09 | 11.65 | 11.31 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | - | 0.08 | 3.62 | 14.93 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | - | 3.17 | 4.10 | 4.53 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | - | 0.00 | 10.10 | 10.50 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 3.57 | 3.32 | 4.24 | 4.36 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.96 |
金元顺安基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.22 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 5.78 | 2.48 | 10.93 | 13.16 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.30 | 0.32 | 0.64 | 0.64 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 11.77 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | - | 0.48 | 3.70 | 14.29 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | - | - | 7.27 | 8.00 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | - | 0.00 | 10.10 | 10.91 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 3.92 | 0.41 | 3.98 | 4.74 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 2.03 |
金元顺安基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 0.16 | 0.46 | 0.16 | 0.25 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 3.59 | 10.95 | 7.63 | 9.45 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 0.55 | 0.50 | 0.66 | 0.66 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 11.56 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | - | 0.17 | 4.17 | 15.58 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | - | 0.00 | 7.27 | 7.90 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | - | - | 10.10 | 10.78 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 0.56 | 1.27 | 0.46 | 0.54 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.99 |