金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金

旗下基金规模变动基金明细一览。

金元顺安基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(部分披露  

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.70 1.80 2.09 2.36
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 3.86 4.91 6.16 6.68
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.08 0.07 0.01 0.01
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.51 0.52 0.53 0.53
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.65 11.45
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.18 2.51 11.73
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 0.00 - 9.96 10.24
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - 0.00 10.10 10.40
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 0.55 1.05 1.70 1.75
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

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金元顺安基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.27 0.93 3.19 3.85
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.00 0.00 7.20 7.75
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.01 0.01 0.00 0.00
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.06 0.22 0.54 0.54
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.65 11.31
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.21 2.69 11.97
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 0.00 - 9.96 10.28
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - - 10.10 10.19
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 0.00 0.00 2.20 2.20
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

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金元顺安基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.74 2.58 3.85 4.64
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.19 0.23 7.20 7.69
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.10 0.13 0.00 0.00
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.09 0.12 0.70 0.70
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.65 11.01
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.16 2.90 11.58
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 - - 9.96 10.38
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - - 10.10 10.36
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 0.10 0.11 2.20 2.16
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

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金元顺安基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 5.47 13.68 5.69 7.95
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.19 4.70 7.24 7.80
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.06 0.03 0.04 0.04
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.21 0.10 0.73 0.73
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.00 11.65 11.18
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.49 3.06 12.94
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 9.86 4.00 9.96 10.22
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - 0.00 10.10 10.23
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 0.00 2.94 2.21 2.20
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 1.87 0.01 0.01

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