金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.51 0.49 1.78 2.38
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.00 0.00 6.32 7.32
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.21 0.21 0.03 0.03
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.00 - 0.50 0.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.11 0.20 0.31 0.32
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.05 2.37 14.32
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 4.83 0.00 14.79 15.05
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - - 26.79 27.10
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 0.24 0.20 3.07 3.48
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.09 0.01 0.09 0.11

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金元顺安基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.13 0.20 1.76 2.20
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.00 0.11 6.32 6.97
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.04 0.04 0.03 0.03
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.00 - 0.50 0.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.30 0.20 0.41 0.40
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.03 2.42 13.50
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 - - 9.96 10.33
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 26.69 8.00 26.79 27.10
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 0.49 0.08 3.03 3.27
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01

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金元顺安基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.07 0.33 1.83 2.10
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 0.27 0.01 6.43 7.00
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.02 0.01 0.02 0.02
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.00 0.04 0.49 0.49
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.30 11.65 0.31 0.30
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.07 2.45 11.62
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 0.00 0.00 9.96 10.16
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 - 2.00 8.10 8.20
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 1.00 0.07 2.63 2.78
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

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