浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.06 1.83 8.47 8.16
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.23 0.20 0.66 0.79
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.02 0.14 0.10 0.79
4 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.07 0.83 1.38 1.47
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.02 0.83 1.92 1.84
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 - - 7.21 7.18

浦银安盛基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.03 0.34 10.24 9.12
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.02 1.64 0.63 0.88
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.35 0.15 0.22 0.88
4 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.01 0.19 2.14 2.14
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.02 0.25 2.73 2.48

浦银安盛基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.05 0.47 10.56 8.01
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 1.88 0.48 2.24 2.28
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.02 0.01 0.02 2.28
4 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.12 0.41 2.33 2.05
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.10 0.20 2.97 2.33

浦银安盛基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.03 0.40 10.98 10.15
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.00 0.20 0.84 0.85
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.01 0.00 0.02 0.85
4 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.01 0.33 2.62 2.72
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.03 0.40 3.07 2.99
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