农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 2.19 2.91 2.70 3.81
2 000127 农银行业领先混合 详情 4.95 3.07 4.49 5.97
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.08 0.59 0.51 0.59
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 6.96 6.44 7.16 7.16
5 000323 农银14天理财债券B 详情 6.85 6.40 3.55 3.55
6 000336 农银研究精选混合 详情 1.00 3.34 1.74 1.96
7 660001 农银行业成长混合 详情 1.57 4.89 13.78 24.92
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.72 0.81 1.60 2.15
9 660003 农银平衡双利混合 详情 0.11 0.75 3.91 4.84
10 660004 农银策略价值混合 详情 0.18 1.14 4.62 6.21

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农银汇理基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 1.67 1.87 3.42 4.40
2 000127 农银行业领先混合 详情 1.32 2.60 2.60 3.05
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.05 0.67 1.03 1.15
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 6.36 7.99 6.64 6.64
5 000323 农银14天理财债券B 详情 7.99 8.15 3.10 3.10
6 000336 农银研究精选混合 详情 0.20 1.49 4.08 4.27
7 660001 农银行业成长混合 详情 1.70 5.18 17.10 30.28
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.35 0.55 1.70 2.01
9 660003 农银平衡双利混合 详情 0.15 0.69 4.55 5.57
10 660004 农银策略价值混合 详情 0.07 0.68 5.57 6.69

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农银汇理基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.79 1.55 3.63 3.97
2 000127 农银行业领先混合 详情 0.20 0.33 3.88 3.72
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.09 0.14 1.65 1.65
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 12.28 16.71 8.27 8.27
5 000323 农银14天理财债券B 详情 6.99 7.62 3.26 3.26
6 000336 农银研究精选混合 详情 0.14 0.54 5.37 4.83
7 660001 农银行业成长混合 详情 1.96 2.25 20.57 31.43
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.18 0.39 1.90 2.18
9 660003 农银平衡双利混合 详情 0.14 0.80 5.09 5.65
10 660004 农银策略价值混合 详情 0.12 0.35 6.18 6.80

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农银汇理基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 4.63 5.16 4.39 4.91
2 000127 农银行业领先混合 详情 1.40 3.09 4.01 3.78
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.44 2.93 1.70 1.65
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 32.55 57.81 12.71 12.71
5 000323 农银14天理财债券B 详情 15.30 24.74 3.89 3.89
6 000336 农银研究精选混合 详情 0.69 2.58 5.77 5.26
7 660001 农银行业成长混合 详情 6.62 12.41 20.85 31.25
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.39 0.52 2.11 2.28
9 660003 农银平衡双利混合 详情 0.48 1.05 5.75 6.14
10 660004 农银策略价值混合 详情 0.22 0.59 6.41 6.72

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