浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.15 0.15
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.15 0.13
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.00 0.53 3.16 3.22
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.09 0.23 1.46 1.69
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.50 0.63 0.63
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.05 1.05 0.74 0.75
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.04 0.39 6.97 6.29

浙商基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.13 1.69
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.13 1.69
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.01 0.64 3.68 3.55
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.02 1.67 1.64 1.69
5 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.05 0.44 7.32 6.16

浙商基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 3.54 3.37
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 3.54 3.37
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.00 3.53 4.32 4.23
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 - - 3.54 3.37
5 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.07 0.84 7.70 6.72

浙商基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.09 0.71 8.48 7.11
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