浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.12 0.13
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.12 0.08
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.01 0.10 0.65 0.77
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.00 0.07 0.82 0.93
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.04 0.07 0.07
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.36 0.17 0.17
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.03 0.34 4.85 4.31

浙商基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.12 1.03
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.12 1.03
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.00 0.29 0.74 0.89
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.02 0.07 0.89 1.03
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.17 0.11 0.12
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.35 0.11 0.53 0.55
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.03 0.65 5.17 4.73

浙商基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.12 0.12
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.12 0.08
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.01 0.68 1.02 1.08
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.02 0.07 0.95 0.99
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.28 0.28 0.30
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.03 0.23 0.29 0.30
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.04 0.65 5.80 5.11

浙商基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.12 1.15
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.12 1.15
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.01 1.47 1.70 1.83
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.19 0.74 1.00 1.15
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.21 0.27 0.56 0.58
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.02 0.27 0.50 0.51
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.07 0.63 6.41 5.84
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