浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.13 0.87
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.13 0.87
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.01 0.06 0.38 0.66
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.16 0.69 0.44 0.87
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.18 0.00 0.49 0.59
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.02 0.04 0.03 0.04
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.02 0.98 2.88 3.05

浙商基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.28 1.10
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.28 1.10
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.01 0.07 0.43 0.60
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.71 0.30 0.66 1.10
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.01 0.32 0.35
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.02 0.05 0.06
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.02 0.49 3.84 3.36

浙商基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.02 0.02
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.02 0.01
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.01 0.08 0.49 0.62
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.00 0.27 0.76 0.64
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.01 0.33 0.34
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.05 0.07 0.07
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.02 0.29 4.32 3.54

浙商基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.10 0.83
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.10 0.83
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.00 0.09 0.56 0.67
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.02 0.05 0.87 0.83
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.30 0.04 0.33 0.33
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.05 0.12 0.12
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.02 0.28 4.59 3.65
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