浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.03 0.61
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.03 0.61
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.28 0.07 0.76 1.94
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.28 0.07 0.42 0.61
5 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 8.78 0.40 29.33 30.00
6 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.48 0.56
7 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
8 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.44 0.40 1.41 2.33

浙商基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.04 0.30
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.04 0.30
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.36 0.23 0.55 1.19
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.18 0.28 0.18 0.30
5 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 0.00 27.58 20.95 21.11
6 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.48 0.56
7 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.89 0.35 1.37 1.88

浙商基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.06 0.58
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.06 0.58
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.45 0.54 0.42 0.96
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.23 0.29 0.26 0.58
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.01 0.48 0.59
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.01 0.02
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.06 0.81 0.83 1.22

浙商基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.06 0.61
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.06 0.61
3 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.25 0.13 0.50 1.03
4 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.02 0.28 0.32 0.61
5 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.01 0.49 0.58
6 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 0.02 0.02 0.02
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 0.04 1.35 1.57 1.94
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